Gdzie sprawdzić saldo i historię transakcji na subkoncie?

W systemie SIAIP możesz sprawdzać saldo swojego subkonta oraz wszystkie wykonane na nim operacje.

Dzięki temu możesz zweryfikować m.in., czy klient opłacił fakturę lub czy wpłynęły środki ujęte w ewidencji sprzedaży.

Gdzie znajduje się historia transakcji?

Przejdź do: Usługi → Finanse i księgowość → Dokumenty → Płatności

W tym miejscu znajdziesz historię operacji wykonanych na Twoim subkoncie.

Możesz zobaczyć m.in.:

• wpłaty od klientów,
• wypłaty środków,
• pobrane opłaty np. opłaty grupowe, opłaty Bizky,
• pozostałe operacje dotyczące Twojego subkonta.

Po zaksięgowaniu płatności od klienta wpłata pojawi się właśnie w tej sekcji.

Gdzie sprawdzić aktualne saldo?

Na dole widoku Płatności znajdziesz aktualne saldo swojego subkonta. Dzięki temu możesz sprawdzić, jaka kwota znajduje się obecnie na rachunku projektu.

❗ Pamiętaj, że saldo w systemie nie aktualizuje się na żywo tak jak w bankowości internetowej. Dane są odświeżane 2 razy dziennie, dlatego wpłata lub inna operacja może pojawić się w SIAIP z opóźnieniem.

Jak sprawdzić subkonto VAT?

Jeżeli chcesz sprawdzić środki znajdujące się na subkoncie VAT, skorzystaj z przełącznika znajdującego się nad tabelą z transakcjami.

Po zmianie widoku zobaczysz operacje i saldo dotyczące rachunku VAT.

Jak rozpoznać płatność split payment w historii transakcji?

Przy płatności split payment na koncie głównym zobaczysz:

• całą wpłatę od kontrahenta "na plusie",
• a następnie kwotę VAT "na minusie" – jest to część płatności przekazana na konto VAT.

Po przełączeniu widoku na subkonto VAT zobaczysz tę samą kwotę VAT jako wpłatę na plusie.

Przy zwykłym przelewie cała kwota wpłaty pozostaje na koncie głównym i nie pojawia się odpowiadająca jej wpłata na subkoncie VAT.

Warto regularnie sprawdzać zakładkę Dokumenty → Płatności, szczególnie po wystawieniu faktury lub rozliczeniu sprzedaży. Dzięki temu możesz szybko zweryfikować, czy oczekiwana płatność została już zaksięgowana.